Mês | Dezembro |
Empenho | 363011 |
Data de emissão | 29/12/2023 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Valor Empenhado | R$ 541,10 |
Valor Liquidado | R$ 541,10 |
Valor Pago | R$ 541,10 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS BANCÁRIOS |
Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAFIRAS BANCARIAS, DEBITAS DA CONTA CORRENTE FPM-56.560-1. |
CPF do Ordenador | ***220823** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | BANCO DO BRASIL S/A |
CPF/CNPJ | ***000000001** |
Endereço | SIMOES, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | SIMOES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAFIRAS BANCARIAS, DEBITAS DA CONTA CORRENTE FPM-56.560-1. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/12/2023 |
|
35 |
1 |
541,10 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/12/2023 |
541,10 |
|